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[투데이리포트]세아베스틸, "3분기 기준 역대 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "3분기 기준 역대 최대판매량 달성으로 시장기대치 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 391억원으로 YoY 20.1% 증가하며 시장기대치에 부합했다. 특히 3분기가 자동차업종 파업 및 영업일수 감소에 따른 비수기임에도 견조한 실적을 달성했다는 점에 주목한다. 대형단조부문 적자폭은 지난 해 분기별 70억원 수준에서 올해 들어 분기별 50억원 내외로 적자폭이 대폭 축소된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "포스코특수강은 수익성이 부진해 고평가를 받기에는 제한적으로 보이며, 적정가격에 인수한다면 STS 특수강시장 진출, 창녕공장과 연계한 가동률 상승으로 시너지를 창출할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 견조한 특수강 수익성 지속 및 창녕공장 가동률 상승, 대형 단조 수주 증가에 따른 적자축소, 포스코특수강 인수에 따른 시너지 기대 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,318 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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