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[투데이리포트]세아베스틸, "양호한 실적은 지속..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "양호한 실적은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2014년 3분기 개별 실적은 매출액 5,289억원(-9.9% QoQ, +4.5% YoY), 영업이익 391억원(-25.2% QoQ, +20.0% YoY)를 기록했다. 특수강 판매량은 50.0만톤(+6.7% YoY)을 기록했다. 판매단가는 전분기 대비 0.52% 하락했지만 투입원가가 8.9% 하락하면서 수익성이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 5,530억원(+4.5% QoQ, +2.4% YoY), 영업이익은 427억원(+9.2% QoQ, +48.8% YoY)가 예상된다. 출하량은 52.7만톤을 예상한다. 계절적 성수기로 전분기 대비 5.5% 성장이 예상되고, 전년 동기 대비해서도 5.8% 성장은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 하락 배경은 해덕기업 보유 지분에 대한 오버행 이슈, 포스코특수강 인수 가격 부담 때문이다. 2016년 현대제철의 특수강 시장 진출을 앞두고 대응 전략이 가시화되어야 추가 모멘텀이 확보될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 28,000원까지 내려갔다가 2014년7월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,350 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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