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[투데이리포트]세아베스틸, "여러 불확실성에도 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "여러 불확실성에도 불구 버릴 수 없는"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "당사는 글로벌 철강 시황 약세, 포스코특수강 관련 불확실성에도 불구하고 장기적 측면에서 동사 주가는 매력적인 수준이라고 판단한다. 철강 시황 약세에도 불구하고 2014년 실적 턴어라운드는 시작되었고 에너지 강재 등의 판매 확대를 통한 제품 믹스 개선, 해외 신규 고객 확보 가능성 등이 높기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "포스코특수강의 매도자인 포스코는 3분기 실적 발표에서 포스코특수강의 매각이 연내 마무리될 가능성은 낮다고 예상했다. 향후 동사의 추가적 성장 동력이 될 포스코특수강의 인수 성공 여부와 인수 가격의 적정성이 연말까지 불확실성으로 남아있을 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 단조 사업부의 손실 축소 등에 따른 이익 증가와 현금흐름 개선에 따른 배당 매력 증가가 주요 투자포인트이다. 현 주가 수준에서 배당수익률은 3.1%로 배당수익률은 2013년에 이어 국채 3년물 수익률을 넘어서고 있다. 2015년에도 국채 금리가 급등할 가능성은 낮고 동사의 주당 배당금은 2014년 수준에서 유지 또는 증가할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,611 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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