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[투데이리포트]세아베스틸, "불확실성 증대는 아..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "불확실성 증대는 아쉽지만, 여전히 가능성은 열려 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "세아그룹 입장에서는 동부특수강에 대한 우선협상대상자 자리를 현대제철에게 내준 것은 아쉬운 점이나 양분될 수 있었던 그룹 내 자금을 이제는 세아베스틸로 집중시킬 수 있다는 점은 긍정적으로 평가된다. 포스코특수강 인수에 대한 기대감이 다소 약해진 것은 사실이나 여전히 가능성이 열려있는 만큼 당사는 세아베스틸에 대해 긍정적인 입장을 이어나간다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2014년 3/4분기 잠정실적은 매출액 5,289억원 (QoQ -9.9%, YoY +4.5%), 영업이익 391억원 (QoQ -25.2%, YoY +20.1%)으로 집계됐다. 3/4분기가 계절적 비수기이며, 높은 전력단가가 적용되는 시기인 점을 감안할 시 호실적으로 판단된다. 이는 2014년 들어 이어지고 있는 창녕 2공장으로부터의 물량 증가 효과와 함께 제품가격과 원재료가격 간의 스프레드 확대에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 4/4분기 특수강 판매량(반제품 등 포함)은 52.6만톤으로 전분기(49.9만톤) 및 전년동기대비(49.8만톤) 증가가 예상된다. 반면, 판매가격은 하락이 전망된다. 2014년 내내 이어진 철스크랩 가격 하락의 영향이 이번 4/4분기 판매가격에 반영되어 특수강제품 판매가격은 102.8만원/톤으로 전분기대비 톤당 -2만원 하락할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 45,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,611 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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