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[투데이리포트]세아베스틸, "현 주가기준 배당수..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "현 주가기준 배당수익률 2.8%, 12mf PBR 0.73X로 연말 배당모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "최근 POSCO특수강 인수 지연 우려로 인한 주가하락으로 12mf PBR 0.73X(14~15E avg. ROE 8.6%)에 불과하다. 현 주가 기준 배당수익률 2.8%의 고배당 매력을 감안하면 연말로 갈수록 배당모멘텀에 의한 주가 상승이 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "POSCO특수강 인수시 단기 차입금 증가에 대한 부담은 존재하나 인수 이후 기존 세아베스틸 군산/창녕공장과의 시너지를 통한 POSCO특수강 수익성 정상화 가능성과 국내 특수강시장에서의 독보적 입지구축 등을 감안시 중장기관점에서는 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "특수강봉강 내수시장의 독보적인 M/S, 작년부터 적극적인 해외 자동차부품 시장과 에너지용 강재 시장 개척으로 특수강봉강 부문은 2015년에도 안정적 수익성이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,611 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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