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[투데이리포트]세아베스틸, "특수강 성장과 확고..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 8일 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강 성장과 확고한 시장 지위"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사에 대한 투자포인트 국내 특수강 산업의 높은 성장 매력, 선제적인 증설 투자 통한 확고한 시장지위 구축, 매출처 다변화와 고정비 감소로 단조부문 적자 축소 등"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "시장 이슈인 포스코특수강 인수는 시장 지위 강화와 전방 수요 다변화 기대, 현대제철의 특수강 증설 영향은 특수강 시장의 자연적 수요 증가와 해외 수출 증대 노력으로 극복 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘14년 실적은 매출액 2.3조원(YoY+8.8%), 영업이익 1,809억원(YoY+25.7%)으로 예상된다. 매출액은 판가 하락에도 불구, 전방 수요 회복 및 창녕 제 2공장 증설 효과에 따른 물량 증가로 성장이 전망되고, 영업이익은 Margin 개선 및 단조부문 손실 축소로 전년 대비 큰 폭 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,714 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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