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[투데이리포트]세아베스틸, "동성상응(同聲相應)..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 16일 세아베스틸(001430)에 대해 "동성상응(同聲相應)"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 동양증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "세아베스틸이 포스코특수강 인수를 추진하는 목적은 현대제철을 견제한다는 의미보다는 판매제품 다변화를 통해서 향후에 닥쳐올 리스크를 감소시키기 위한 것으로 판단된다. 포스코특수강의 주요 수요처에 현대자동차그룹이 없다는 것도 세아베스틸 입장에서는 포스코특수강이 매력적으로 보이는 이유"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2012년 -350억원, 2013년 -290억원 가량의 적자를 냈던 것으로 파악되는 대형단조사업부문은 올해는 적자 규모를 더 축소시킬 수 있을 것으로 예상된다. 2014년 대형단조사업부문의 적자 규모는 -200억원 수준이 추정되어 전년대비 90억원 가량의 손익 개선 효과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "포스코특수강 인수 가능성을 배제할 시 2015년 ROE 는 8%를 상회할 것으로 예상된다. 이와 더불어 대규모 설비투자가 마무리됨에 따라 재무구조 개선도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,133 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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