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[투데이리포트]세아베스틸, "포스코특수강 인수로..."매수(상향)_우리
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| 우리증권은 18일 세아베스틸(001430)에 대해 "포스코특수강 인수로 성장 우려 극복할 것"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 23.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사 목표주가를 상향한 것은 동사가 추진 중인 포스코특수강의 인수 가능성이 높고, 인수시 특수강시장의 경쟁심화와 성장 우려를 극복할 수 있을 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "현대제철이 자동차 수요를 기반으로 특수강봉강/선재 생산능력을 확대하면서 경쟁심화와 성장 우려가 동사 주가에 작용했으나, 포스코특수강 인수 시 스테인리스 봉강/선재로 사업영역을 확장하며 특수강업체로서 제2의 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 안정적인 배당정책은 주가 하방을 견고하게 할 전망. 2014년 순이익으로 전년대비 20% 증가한 1,248억원 전망. 이익 증가에 따라 주당 배당금은 1,100원(시가배당수익률 3.0%, 2013년 900원)으로 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,714 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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