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[투데이리포트]세아베스틸, "하반기에도 양호한 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "하반기에도 양호한 실적 흐름 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 8.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "4분기는 철강 성수기로 글로벌 경기 회복 속에 최근 정부의 경기 부양책에 따른 수요 회복이 가능할 것으로 예상된다. 철스크랩 가격 약세로 특수강 제품에 대한 가격 인하 가능성이 4분기에 부각될 가능성이 있지만 판매량 확대에 따른 고정비 하락 효과가 수익성 개선을 이끌 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 2분기 실적은 6월 중 공시를 통해 밝힌 잠정실적에 부합하는 수준으로 판매량 증가에 따른 외형 확대, 철스크랩 가격 하락에 따른 원가 개선, 가동률 상승에 따른 고정비 하락 등이 반영된 결과이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적 호조를 통해 우리는 동사의 실적이 경기 회복기에 빠르게 회복 될 수 있는 잠재력을 확인할 수 있다. 양호한 실적을 통해 경쟁사 우려도 완화될 것임을 감안할 때 동사 주가의 제자리 찾기는 지속될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 39,000원까지 높아졌다가 2014년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,000 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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