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[투데이리포트]세아베스틸, "2Q14, 예상되었..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q14, 예상되었던 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q14에는 특수강 판가가 전분기대비 8,500원/톤(0.8%) 하락했음에도 불구하고, 기대 이상의 현대차 신차 출시효과로 특수강 판매량이 분기 사상최고치인 55만톤(QoQ +6.8%)를 기록했고, 대형 단조부문의 영업적자도 전분기대비 5억 감소하여(-50억) 전체 실적이 전분기대비 크게 개선되었다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특수강 판매량 둔화와 여름철 전기요금 상승의 영향으로 3Q14 영업이익은 전분기대비 27% 감소한 381억원을 기록할 것으로 예상된다. 하지만 계절성 배제를 위해 전년동기와 비교할 경우 영업이익은 17% 증가할 전망이기 때문에 실적에 대한 평가는 나쁘지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "4Q14에는 특수강 판매량이 2분기 수준으로 회복할 전망이며 전기로 제조사들의 낮은 철스크랩 재고와 철스크랩 가격의 바닥 인식의 확대로 3분기 중반부터 철스크랩 가격이 상승할 것이기 때문에 4분기에는 특수강 판가가 반등에 성공할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,769 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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