종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]세아베스틸, "2Q14 판매호조로..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q14 판매호조로 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q14 특수강봉강 영업이익률은 약 10%로 1Q14 대비 약 3%p 개선된 것으로 추정된다. 계절적 성수기 진입과 국내 신차출시 효과로 특수강봉강 판매량이 55.4만톤(+7%QoQ, +9%YoY)으로 예상보다 호조를 보였고, 고철가격 하락으로 톤당 0.5만원 내외 특수강봉강 마진이 개선된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2H14 영업이익은 3Q 370억원(+14%YoY), 4Q 440억원(+55%YoY)로 1H와 유사한 수준으로 전망되어 상반기 가팔랐던 QoQ 이익모멘텀은 둔화가 예상되나 2H13 대비 33% 개선되는 안정적 실적이 예상된다. 2014년 연간영업이익은 1,663억원(+16%YoY)로 3년만에 턴어라운드가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 가파른 주가 상승과 3Q 계절적 비수기 진입으로 단기 주가 상승모멘텀은 다소 둔화될 가능성이 존재하나, 4Q 이후 실적 개선과 배당수익률 2.7%의 고배당 매력이 재차 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,727 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록