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[투데이리포트]세아베스틸, "수익성 증가에 주목..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "수익성 증가에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "성수기 수요와 신차효과로 인한 특수강 제품 및 반제품 판매 증가로 2분기 특수강 봉강 판매량은 55만톤으로 1분기 대비 약 7% 증가했다. 가동률 상승에 따른 고정비 절감효과 역시 나타나 수익성 개선 폭이 컸다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "비수기 영향으로 3분기 특수강 봉강 판매량은 51만톤으로 추정되어 전 분기 대비 8% 감소가 예상된다. 또한 조업일수 감소에 따른 가동률 저하로 수익성 역시 하락할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간 영업이익 증가율은 22%로 수익성 개선 폭이 클 전망이다. 특수강 봉강 판매량 증가에 따른 단위 톤당 수익성 개선뿐만 아니라 대형 단조부문의 실적개선에 기인한다. 상반기에 조선 및 화공프로젝트용 수주 증가로 적자 규모는 50억원 감소했으며 올해 연간 약 100억원 감소, 2015년에는 BEP 도달이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,769 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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