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[투데이리포트]세아베스틸, "현금 흐름 개선과 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "현금 흐름 개선과 배당 매력 증가에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대우증권 이준기, 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "하반기 계절적 실적 감소에 대한 우려 보다는 현금 흐름 개선에 따른 잉여현금의 활용 가능성에 대해 주목할 필요가 있는 시점이다. 동사의 2014년 기준 부채비율은 46.4%에 불과해 잉여현금흐름 증가는 M&A 등 공격적인 투자를 통한 신성장 동력 확보로 이어질 수 있다는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "투자를 하지 않을 경우에는 배당금의 증액 가능성이 있다. 2013년의 배당성향(30.8%)이 유지될 경우 2014년 배당금은 현재의 주당 900원에서 1,000원으로 증가할 수 있다. 동사의 2005~2013년 평균 배당성향은 33.4%에 달하고 금융위기로 적자를 기록한 2009년에도 배당을 할 정도로 배당에 대해 우호적인 기업으로 주당 배당 금액은 당사 추정치를 상회할 가능성이 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "해외 자동차 업체, 미국 에너지 강재 시장 등 해외 시장에 대한 적극적인 판로 개척이 지속되고 있다는 점에도 주목할 필요가 있다. 일본, 독일 자동차 업체들과의 지속적인 접촉을 통해 2014년말~2015년초 가시적인 성과를 확인할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,727 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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