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[투데이리포트]세아베스틸, "2Q14 기대 이상..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 4일 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q14 기대 이상의 견조한 특수강 수요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 14.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강판가는 전분기와 비슷한 수준을 유지한 반면, 철스크랩 가격의 하락으로 스프레드가 2만원 정도 개선된 것으로 판단되고, 견조한 특수강 수요로 특수강 판매량이 전분기대비 8.6% 증가한 56만톤을 기록할 것으로 예상되기 때문에 시장컨센서스를 상회하는 양호한 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사 목표주가 39,000원은 12M FWD BPS의 0.9배 수준으로 2014년 실적 턴어라운드(특수강 판매 확대와 대형단조부문 적자 축소)와 예상 시가배당률 3.2%를 감안하면 목표 PBR 0.9배는 부담스러운 수준은 아닌 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현대차의 신차출시 효과가 기대이상이라는 점을 감안하면 동사의 2014년 특수강 판매량은 당초 예상을 초과하는 209만톤(YoY +8.2%)에 달할 것으로 기대되며, 철스크랩가격의 지속적인 약세에도 불구하고 특수강 판가가 보합세를 유지하며 spread 또한 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 43,000원까지 높아졌다가 2014년3월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,071 | 39,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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