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[투데이리포트]세아베스틸, "2014년 2분기 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 19일 세아베스틸(001430)에 대해 "2014년 2분기 영업이익은 시장 컨센서스 대비 23.3% 상회 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 9.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 양호한 실적을 전망하는 이유는 성수기 효과로 인해 특수강 판매량이 전분기 대비 3만톤 증가한 55만톤으로 예상되고, 철스크랩의 투입 가격이 톤당 3만원 가량 하락할 것으로 추정되며, 대형 단조사업부문의 영업손실이 분기 50억원 수준으로 축소되었을 것으로 보기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2015년 10월 현대제철의 특수강 생산능력 증대(100만톤: 특수강봉강 60만톤, 선재 40만톤)에 대응하기 위한 전략으로 해외 자동차업체 등 고객 기반을 넓히고, 고수익성 제품인 에너지용 소재 판매를 확대한다는 전략은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2014년 하반기에도 철강업황 부진이 지속될 것으로 예상되고, 2016년부터 국내 특수강 시장의 경쟁심화로 인해 수익성이 악화될 수 있다는 우려는 남는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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