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[투데이리포트]세아베스틸, "하반기에도 안정적 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 3일 세아베스틸(001430)에 대해 "하반기에도 안정적 실적 흐름 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "최근 고철 가격 하락으로 3분기 가격 인하의 가능성이 있지만 고철 가격의 동반 하락으로 스프레드 훼손은 크지 않을 전망이다. 오히려 최근 경남지역 조선기자재, 산업기계 업체들의 가동률 회복이 하반기 대구경 제품의 판매 증가로 이어진다면 판가 하락에 따른 수익성 부담은 제한될 가능성도 있다. 이를 감안할 때 하반기에도 7% 수준의 안정적인 수익성을 이어갈 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "자동차향 수요 호조로 특수강봉강 판매량은 54만톤(+3만톤 QoQ)을 기록할 것으로 예상되고 조선, 기계 등 기자재 수요 회복으로 단조와 잉곳 판매량도 1만톤 이상을 유지할 전망이다. 영업레버리지 효과가 큰 동사는 판매량 호조에 따른 가동률 상승이 실적 서프라이즈를 이끄는 경향이 있다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사 우려가 현실화될 가능성은 낮은 반면 실적은 글로벌 경기 회복과 함께 먼저 회복될 전망임을 감안한다면 동사 주가의 제자리 찾기는 지속될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 39,000원까지 높아졌다가 2014년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,750 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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