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[투데이리포트]세아베스틸, "예상보다 더 좋은 ..."매수_KB
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| KB증권은 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "예상보다 더 좋은 영업환경. 부담없는 매수 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KB증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "예상보다 양호한 2Q 실적과 하반기 산업기계향 판매 회복 가능성을 감안하면, 2014년 연간 실적은 매출액 2.3조원, 영업이익 1,786억원 (+24.2% YoY)으로 큰 폭 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "현대제철 특수강 증설 우려는 2년에 걸쳐 기반영된 이슈이고, 이에 따른 물량 감소도 최대 35만톤으로 대응 가능한 수준이며, 하반기 산업기계향 판매 회복이 가시화되면 우려가 희석될 수 있는 요인이다. 따라서 양호한 실적 모멘텀이 기대되는 현 시점에서는 매수 관점의 접근이 바람직해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에 900원의 배당을 실시한 점을 감안하면, 전년대비 실적이 개선되는 올해 배당은 최소 900원 이상이 기대되고, 현 주가 기준 배당수익률은 3.2%로 높은 편이다. 배당수익률이 주가의 하방 경직성을 담보하는 가운데, 실적과 전방산업의 수요 회복 모멘텀이 주가 상승 요인으로 작용할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,500 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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