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[투데이리포트]세아베스틸, "이익 모멘텀 지속 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 세아베스틸(001430)에 대해 "이익 모멘텀 지속 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "5월은 연휴로 인한 조업일수 감소로 국내 철스크랩 가격 약세가 예상되어 2분기 철스크랩 가격은 1분기 대비 하락할 것으로 보인다. 그러나 변동 폭은 크지 않아 2분기 자동차용 특수강 판가인하는 없을 것으로 보여 특수강 봉강 ASP 역시 1분기 수준으로 유지될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1분기 실적에서 확인된 바와 같이 판매량은 호조세를 보이고 있다. 기존 꾸준한 판매 실적을 보인 자동차용 특수강과 더불어 조선용 특수강 제품 등의 판매 증가 추세는 하반기로 갈수록 지속될 것으로 예상한다. 올해 판매량은 208만톤으로 작년대비 +6% 증가를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "투자비용 감소, 차입금 감소로 인한 이자비용 감소 및 대형단조 부문의 적자 폭 감소 역시 예상되기 때문에 올해는 실적 증가와 더불어 이익의 질이 개선될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 38,000원까지 높아졌다가 2014년3월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,923 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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