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[투데이리포트]세아베스틸, "1Q 실적 예상 수..."매수_HMC
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| HMC증권은 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "1Q 실적 예상 수준, 하반기 기대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "1분기 별도기준 실적은 매출액 5,542억원, 영업이익 325억원, 세전이익 317으로 영업이익은 QoQ 30% 증가했다. 환율상승 등으로 특수강 ASP 상승 및 판매량 증가가 실적 개선의 배경으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "작년부터 국내 조선사들의 수주증가를 고려 시 올해 하반기부터 조선향 특수강 수요가 증가할 것으로 전망되며 특히 4분기 영업이익은 441억원으로 YoY 54% 증가, QoQ 30% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현대제철 특수강의 정상 완전가동 시점은 2018년으로 전망되어, 세아베스틸의 수출 및 신규 수요처 확보를 위한 시간은 충분하고 이러한 우려는 주가에 이미 반영되었다. 하반기 조선향 수요증가에 대한 기대감이 유효하여 주가는 점진적으로 우상향할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,643 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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