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[투데이리포트]세아베스틸, "1Q14 실적 턴어..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "1Q14 실적 턴어라운드 확인 완료"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강 판가가 전분기대비 3천원/톤(0.3%) 하락했음에도 불구하고, 견조한 특수강 수요와 지난해 10월 가동을 개시한 창녕 제2공장(54만톤) 가동률 상승으로 판매량이 전분기대비 3.7% 증가했고(51.6만톤), 대형단조부문의 영업적자가 전분기대비 10억 축소되어(-60억) 1분기 전체 실적이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "계절적 성수기 돌입과 현대기아차의 신차출시 효과로 2분기 동사의 특수강 판매량은 2009년래 분기 최고치인 54만톤을 기록할 것으로 예상된다. 특수강 수입재대응 강화로 2분기 특수강 판가 인상 가능성은 제한적이나 철스크랩 가격 하락으로 마진스프레드가 확대되어 전분기대비 개선된 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적은 1분기를 저점으로 개선될 전망으로 2Q14에는 특수강 판매량 증가, 하반기에는 조선소 대형단조 발주 확대에 따른 대형단조부문 적자 축소가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 43,000원까지 높아졌다가 2014년3월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,643 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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