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[투데이리포트]세아베스틸, "2Q에도 이익모멘텀..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q에도 이익모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형, 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "3월말 LF소나타 출시로 여전히 자동차향 수요 호조가 예상되고 기계/건설중장비향 수요도 성수기 진입해 특수강봉강 출하량은 54.6만톤(+5%QoQ, +8%YoY)으로 증가할 전망. 성수기 진입과 조선사 수조회복으로 대형단조사업 출하량도 회복세가 지속되며 2Q14 대형단조사업 적자폭은 추가 축소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1Q14 특수강봉강 판매량은 51.9만톤(+4%QoQ, +11%YoY)으로 비수기에도 양호했다. 국내 신차출시효과로 자동차향 수요가 호조를 보였고 부진했던 기계향 수요도 4Q13 이후 점진적으로 회복되며 특수강봉강 출하 증가를 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "부진했던 국내 기계/건설중장비 업황의 점진적 회복시그널 보이고 있고, 작년 하반기 국내 조선사 수주회복 이후 동사의 대형단조사업도 출하량이 증가하며 적자폭이 점진적으로 축소되고 있어 올해 동사는 지난 2년간의 감익에서 벗어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 40,000원까지 높아졌다가 2014년1월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,643 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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