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[투데이리포트]세아베스틸, "상반기 실적 모멘텀..."매수_KB
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| KB증권은 31일 세아베스틸(001430)에 대해 "상반기 실적 모멘텀과 하반기 수요산업 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. KB증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "조선, 기계 등 기타 수요산업이 회복되고 있다는 점, 현대제철 증설 완료까지 2년여의 시간이 남아 있다는 점을 감안하면 막연한 우려보다는 실제 충격이 덜할 것으로 예상된다. 2015년까지는 특수강 국내 증설이 없는 가운데 수요산업의 회복을 독점적으로 누릴 가능성이 높아 영업환경 상에서의 매력도가 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 1Q 실적은 영업이익 349억원 (OPM 6.5%)이 예상된다. 실적 개선의 배경은 1Q에 전방산업 재고 축적으로 제품 판매량이 51만톤 (+9.2% YoY, +2.6% QoQ)까지 늘어날 전망이고, 철스크랩 가격 하락으로 Spread가 전분기대비 9천원 개선됐을 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "판매량 증가와 Spread 개선에 따른 실적 회복은 2Q에도 이어질 전망이다. 2Q 영업이익은 532억원 (OPM 9.1%)이 예상된다. 2Q는 계절적으로 성수기인데다 창녕공장 증설 효과로 판매량 56만톤으로 분기 최대 판매를 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,385 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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