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[투데이리포트]세아베스틸, "Valuation ..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "Valuation 매력과 하반기 조선향 수요 증가 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "하반기부터 조선향 철강재 수요증가에 관심을 가질 필요가 있는데 동사는 국내 1위의 특수강 업체로 4분기부터 실적 모멘텀이 강화될 것으로 예상되고, 연산 54만톤의 창녕 공장 투자가 마무리되면서 올해부터 CAPEX와 순차입금이 감소하여 주주가치가 제고될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "수주된 물량이 건조되기까지 18~24개월 정도가 소요되는 점을 고려하면 조선향 철강재 수요는 올해 하반기부터 늘어나면서 동사의 4분기 영업이익은 전년동기대비 52%, 2015년 영업이익은 10% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 valuation 매력과 1분기 실적이 견조할 것이라는 전망이 반영되어 주가가 반등을 하였으며 향후에는 하반기 중 조선향 수요 증가에 따른 실적개선 기대감이 주가 상승의 촉매제가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 31,923 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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