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[투데이리포트]세아베스틸, "견조한 실적 지속 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 세아베스틸(001430)에 대해 "견조한 실적 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 현대증권 김지환, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 1Q14 개별 기준 매출액은 5,196억원, 영업이익 303억원, 영업이익률 5.8%로 4Q13 대비 마진율이 소폭 개선될 전망이다. 비수기임에도 불구하고 지난 1월 이후 특수강봉강 유통가격은 톤당 95만원 수준을 유지함에 따라 판재류, 철근류 대비 동사 제품가격도 안정세를 유지한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "특히 2분기에는 철스크랩 가격 약세 지속, 성수기 물량증가 효과와 더불어 3월 이후 주요 수요처인 현대차, 기아차의 신차 출시 계획에 따른 특수강봉강 수요 증가가 예상됨에 따라 2Q14 동사 실적 개선세는 무난할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 이후 현대제철이 본격적으로 특수강 시장에 진입하는 리스크에도 불구하고 동사의 실적 개선세를 감안할 때, 2014년 추정 BPS 기준 PBR 0.7배인 현재 주가 수준에도 투자매력은 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 36,000원까지 높아졌다가 2014년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 31,417 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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