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[투데이리포트]세아베스틸, "ROE, 3년만에 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 25일 세아베스틸(001430)에 대해 "ROE, 3년만에 턴어라운드!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "결과적으로 동사의 ROE는 작년의 7.5%에서 8.0%로 증가가 예상되어 2011년부터 3년간 감소한 ROE는 올해를 기점으로 반등할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "올해 동사의 매출액과 영업이익은 작년 대비 각각 +6% 증가를 전망한다. 이는 특수강 판매량 호조세에 기인하며 올해 판매량은 206만톤으로 작년 대비 +6% 증가가 예상된다. 작년 하반기부터 국내 조선사들의 상선 수주가 증가함에 따라 올해 2분기 이후 조선용 특수강 판매량 증가가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "실적 증가뿐만 아니라 이익의 질 역시 개선될 전망이다. 작년까지 진행되었던 신 공장의 대규모 투자 건이 모두 마무리 됨에 따라 올해 투자비용은 작년 대비 약 585억원 감소한 약 410억원으로 추정된다. 잉여현금 증가로 차입금 상환 능력 역시 증가하여 총차입금은 작년 말 기준 5,479억원에서 올해 말 4,600억원 수준으로 하락할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 31,000 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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