종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]세아베스틸, "이제는 과도한 우려..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 25일 세아베스틸(001430)에 대해 "이제는 과도한 우려에서 벗어날 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 -20.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "현재 동사 주가는 2013년 실적 악화, 현대제철의 특수강 신규투자에 따른 판매량 감소 우려 등으로 PBR 0.6배 수준(2009년 이래로 최저치)에서 거래되고 있다. 2014년 실적 개선과 현대제철 특수강 신규투자에 대응이 가능할 것이라는 점을 감안할 시점이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2014년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 2.2조원(+5.3%)과 1,556억원(+8.1%)을 기록할 전망이다. 2014년에도 창녕 2공장 본격 가동을 바탕으로 수입대응을 더욱 강화할 것이기 때문에 특수강 판가의 추가 하락 가능성을 배제할 수 없으나, 특수강 판매량의 전년대비 7% 증가(207만톤)로 전체 매출은 재차 상승·전환할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "건설, 조선과 같은 기다 수요산업의 회복이 가시화될 경우, 창녕 제2공장 가동률 상승을 통해 내수시장 점유율을 확대해 나갈 것이기 때문에 2016년 이후에도 동사의 국내 특수강 시장점유율은 크게 훼손되지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 30,727 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록