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[투데이리포트]세아베스틸, "과도한 주가 하락,..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 3일 세아베스틸(001430)에 대해 "과도한 주가 하락, 저점 매수의 기회로 활용"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -8.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 현재 주가는 2014년 예상 실적 기준 P/B 0.6배를 하회해 역사적 저점을 밑돌고 있다. 우려가 과도하게 반영된 결과로 판단하며 추가 하락은 제한적일 전망이다. 실적의 완만한 회복과 함께 주가의 과매도 국면도 해소될 것으로 보여 저점 매수의 기회로 활용할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2016년 이후에도 동사의 특수강봉강 판매는 최소한 현재의 210만톤 수준은 유지 가능할 전망이다. 자동차용 제품의 수급의 완화로 가격 하락의 가능성이 있지만 소형제품 위주인 자동차용 비중의 축소 및 고부가 합금강 제품 비중 확대 등의 믹스 개선이 진행된다면 동사의 총 ASP 하락은 제한될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익은 331억원(+15.4% QoQ, +5.7% YoY)이 예상된다. 지난해 12월에 톤당 4만원~6만원의 가격 인상을 단행하였다. 실수요를 제외한 유통 가격 인상으로 전체 ASP 상승은 미미하겠지만 스크랩 가격 약세로 스프레드 개선은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 39,000원까지 높아졌다가 2013년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,100 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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