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[투데이리포트]세아베스틸, "과거보다는 미래에서..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "과거보다는 미래에서 답을 찾자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "전반적으로 국내 철강업체들의 어려움을 겪고 있는 시기에 특수강 생산업체 또한 예외일 수는 없다. 그렇다 할지라도 여타 다른 제품보다 여전히 높은 수익성을 보이고 있는 것은 사실이다. 또한, 적자를 계속적으로 내고 있는 단조 사업부문이 올해 조선산업의 회복 속도에 따라 적자 규모를 줄일 수 있는 여지가 남아 있다는 것은 긍정적"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "원재료인 스크랩 가격은 작년 12월 이후 약세 흐름을 이어가고 있어 원가에 대한 부담은 한결 덜할 것으로 판단된다. 고로재의 원재료인 철광석 및 원료탄 가격 또한 하락하고 있는 상황에서 같은 원재료 성격을 띤 스크랩 가격만 상승하기는 부담스러워 1Q14 동안 급격한 가격 상승은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q14 매출액은 5,528억원, 영업이익 348억원이 기대된다. 지난 4Q13를 저점으로 상반기까지의 이익 성장세는 이어나갈 것이다. 현재 주가 수준은 4Q13 실적에 대한 우려가 한껏 반영된 상황이라며, 추가적인 하락은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 36,000원까지 높아졌다가 2014년1월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,111 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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