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[투데이리포트]세아베스틸, "업황 둔화와 실적 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 25일 세아베스틸(001430)에 대해 "업황 둔화와 실적 부진 감안해도 주가는 과매도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "국내 특수강 수요부진 및 수입산 대응에 따른 가격하락으로 단기 주가상승모멘텀은 제한적이나 10월 창녕공장 가동에 따른 중장기 외형과 수익성 개선 가능성에 주목한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3Q 판매감소요인은 추석연휴 및 하기휴가 3Q 집중에 따른 영업일수 감소, 전력쇼크에 따른 정부의 15% 강제절전 등 일시적 영향이 컸던 것으로 판단된다. 고철투입원가는 톤당 1 만원 하락하였으나 수입재 대응에 따른 내수가격하락으로 제품 ASP가 톤당 1.8만원 하락하면서 마진이 위축될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q 영업이익은 406억원으로 QoQ 24.5% 증가할 전망. 3Q 영업일수 감소 및 강제절전에 따른 판매감소가 정상화되면서 판매량이 53만톤으로 12.6% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 45,000원까지 높아졌다가 2013년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,429 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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