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[투데이리포트]세아베스틸, "3Q 출하 둔화로 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 2일 세아베스틸(001430)에 대해 "3Q 출하 둔화로 수익 정체, 4Q 성수기 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. IBK증권 박병칠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "3Q 동사의 별도 기준 OP는 370억원(+10.8%YoY, -27.9%QoQ), OPM 7.2%로 당초 예상치인 400억원대에 미치지 못한 것으로 보인다. 완성차 업체의 파업, 전력사용 규제 등으로 특수강 판매량(제품, 반제품)이 47.8만톤(-5.4%QoQ)에 그친 것이 주요 원인"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "성수기 진입, 신규 압연 라인 가동으로 4Q 수익 회복이 예상된다. 별도 매출, OP 예상치는 각각 5,536억원, 467억원(OPM 8.4%)이다. 특수강 판매가 52만톤으로 회복되고 ASP는 3Q 수준을 유지할 전망이다. 7월 반등후 9월말 약세 전환된 철Scrap 가격의 추가 하락 강도는 낮다. 그에 따라 자동차용 가격은 동결 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "단조 전기로의 특수강 주조 겸용화(70만톤), 신규 압연(54만톤) 가동으로 시장 장악력 유지는 물론 수익 규모 확대가 기대된다. 겸용 주조+신규 압연의 OPM 6%(기존 설비 대비 감가비 증가) 및 30만톤 생산 가정시 예상 효과는 OP 170억원, 단조 부문 고정비 절감액 130억원(단조 전체 180억원)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,857 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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