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[투데이리포트]세아베스틸, "타 경쟁업체에 비해..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "타 경쟁업체에 비해 양호한 실적흐름 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "7월 증설에 따른 생산량증가와 고정비 감소, 상대적으로 다른 철강제품에 비해 양호한 특수강 제품의 단가, 우호적인 환율과 원재료비 등 타 경쟁업체에 비해 양호한 실적흐름이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "철스크랩 가격도 현재 우호적인 흐름을 보이고 있어 단가인하와 같은 악재가 없는 한 수익성도 상반기 수준 정도는 유지해줄 것으로 예상되고, 환율도 원화약세가 현재처럼 지속되어 준다면 수출가격도 견조하게 유지되면서 하반기 실적흐름은 더욱 견조하게 해줄 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 조업일수 감소에 따라 생산량 감소가 불가피하고 이로 인해 제품단가인상이 2분기처럼 쉽지 않을 것으로 보이며, 최근 전력난으로 인해 정부에서 적극적인 전력사용규제를 실시하면서 생산비용 증가가 예상되어 수익성이 줄어들 가능성이 높기 때문에 3분기는 다소 부진한 실적흐름이 전개될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 42,000원까지 높아졌다가 2013년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,000 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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