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[투데이리포트]세아베스틸, "전방산업 부진에 따..."HOLD_KB
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| KB증권은 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "전방산업 부진에 따른 판매 둔화가 우려 요인"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB증권 김현태, 이현호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "4Q에는 완성차 신차 모멘텀, 창녕 제2공장 본격 가동으로 판매량이 다시 회복될 것이다. 실적도 매출 5,264억원, 영업이익 426억원을 예상한다. 하지만 이를 감안해도 연간 영업이익 1,600억원, EPS 3,000원 수준으로 Valuation 매력이 높지 않아 투자의견 HOLD, 적정주가 3만원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2Q 매출이 예상을 하회한 것은 2Q 특수강 ASP가 톤당 1~2만원 상승할 것이라는 예상과 달리 오히려 톤당 3천원 하락한 것이 주 원인이다. ASP가 부진했음에도 손익이 예상에 부합한 것은 제강 가동률 상승으로 고정비 절감, 스크랩 투입 가격이 톤당 4천원 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현대제철 특수강 증설이 2015년 하반기 이후 Risk라서 차치한다 하더라도, 수요 산업 상황과 실적 분위기를 감안하면 올해 하반기에도 주가 모멘텀을 크게 기대하기는 어려워 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년7월 50,000원까지 높아졌다가 2012년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,133 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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