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[투데이리포트]세아베스틸, "판매량 증가에 기인..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "판매량 증가에 기인한 실적 증가 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 실적은 판매량 증가와 원재료가격 하락에 기인한다. 특히 자동차용 특수강 판매 증가세가 두드러졌으며 계절적 성수기 효과 역시 판매량 증가의 동인이 되어 특수강봉강 판매량은 월 평균 약 17만톤의 호조세를 기록했다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "하반기 역시 특수강봉강 판매량 증가가 기대된다. 판매량은 3Q 48.7만톤(-4%qoq) → 4Q 52.6만톤(+8%qoq)으로 예상하며 이는 자동차용 특수강봉강의 견조한 출하와 창녕 공장 가동으로 인한 소형 압연재 등의 판매량 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "계절적 요인으로 인한 3분기 실적 감소를 감안하더라도 하반기 영업이익은 상반기 대비 +18% 증가가 예상되며 3분기와 4분기 영업이익을 각각 438억원(-15%qoq), 532억원(+22%qoq)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 70,000원까지 높아졌다가 2012년10월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 38,133 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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