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[투데이리포트]세아베스틸, "수익성의 저점은 통..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "수익성의 저점은 통과"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 시장수익률상회로 제시하는 이유는 2013년 상반기 국내 월평균 특수강 수요가 200천톤을 상회하여 저점을 통과한 것으로 판단되고, 하반기 창녕공장 가동으로 단조용 전기로에 대한 고정비 부담이 축소될 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "하반기에는 창녕의 압연공장이 가동되어 반제품 비중은 축소될 것으로 예상된다. 신규공장 가동으로 제품 판매량 증가와 수익성이 낮았던 단조용 전기로의 활용도가 높아지면서 고정비가 하락하는 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 긍정적인 요소와 부정적인 요소가 상존하고 있지만, 제품판매량 증가와 단조용 전기로 고정비 절감 효과로 영업이익률은 8%를 유지하여 수익성의 저점은 통과한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 52,000원까지 높아졌다가 2012년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 38,000 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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