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[투데이리포트]세아베스틸, "실적개선과 배당 모..."BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "실적개선과 배당 모멘텀으로 4Q13이후 주가 상승모멘텀 강화 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사 주가는 특수강봉강 출하량 추이에 민감하다. 다품종 소량생산의 특수강봉강 특성상 실적이 출하량에 민감하기 때문이다. 2010년이후 매년 1,000원 내외의 배당으로 현 주가 기준 배당수익률은 3% 내외로 높아 4Q13 이후 주가 상승모멘텀이 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "7월 가동예정인 창녕공장(생산능력 54만톤)은 올해까지는 1교대로 월 만톤내외의 생산이 예상되나 내년부터 가동률을 점진적으로 높일 계획. 국내 특수강봉강 수입량은 2011년 91만톤, 2012년 77만톤, 1H13 43만톤으로 연간 약 80만톤 수준에 이르고 있어 수입재 대체를 통한 시장확보는 가능할 전망(수출량은 연간 약 35만톤 수준)"라고 밝혔다. 한편 "하반기 특수강봉강 출하량은 3Q13 48만톤(-5%QoQ, +12%YoY), 4Q13 54만톤(+12%QoQ, +48%YoY)으로 전망된다. 3Q는 비수기 영향으로 QoQ 감소, 4Q는 성수기 진입과 7월 창녕공장 가동효과로 출하 개선이 전망된다. 특히 4Q는 현대차 제네시스와 기아차 소울 등 신차 출시가 예정되어 있어 특수강봉강 분기 출하량은 사상최대가 예상된다 (기존 최대 52만톤)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 55,000원까지 높아졌다가 2012년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 38,000 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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