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[투데이리포트]세아베스틸, "어차피 넘어야 할 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "어차피 넘어야 할 산이라면 넘고 가자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "올 상반기를 기점으로 제2제강공장(신빌렛연주) 및 제2공장(창녕)에 대한 투자가 대부분 마무리되었다. 생산량 및 판매량 증가에 따른 매출 확대와 기존 대형단조에 사용되던 150톤 전기로의 활용으로 단조 사업부문의 적자 규모를 줄일 수 있는 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "제2제강공장 증설에도 불구하고 수요침체 및 수입산과의 경쟁에 따라 증설 전 판매량에 아직까지 다가서지 못하고 있다. 또한, 당초 3Q 중에 상업생산을 기대했던 창녕공장의 경우 4Q 로 그 시기가 미뤄졌으며 가동된다 해도 그 물량은 미미할 것으로 예상된다. 창녕공장의 압연 생산능력은 연산 54만톤이나 올 4Q 중에는 약 3만톤의 물량이 생산 및 판매될 것"라고 밝혔다. 한편 "3Q 생산량 감소에 따른 고정비 상승이 예상된다. 특수강봉강이라는 제품 특성상 다품종 소량생산이라는 공정은 생산량이 감소할 시 고정비 상승은 피할 수 없는 사항. 비수기 영향 속 3Q 특수강 판매량은 44.5만톤(QoQ -12%), 매출액은 4,839억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 55,000원까지 높아졌다가 2013년1월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 38,000 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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