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[투데이리포트]세아베스틸, "하반기에도 양호한 ..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 24일 세아베스틸(001430)에 대해 "하반기에도 양호한 실적 흐름이 전개될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "7월 창녕공장 증설이 완료되면서 지난해 증설이 완료된 신규 빌렛 연주기와 함께 봉강 Capa가 265만톤(+45만톤), 빌렛 Capa 285만톤(+55만톤)으로 증가 예정. 이번 증설로 인해 최근 들어 증가 추세를 보이고 있는 자동차향, 오일향, 산업기계향 수요에 대한 선제적 대응과 생산비용 절감이 가능해져 긍정적"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "성수기에 진입하면서 분기당 판매량이 약 51톤을 기록하여 판매량이 예전 수준으로 회귀하고 있다. 실적개선은 단순히 판매량 증가뿐만 아니라 4월 자동차향을 포함한 유통향 가격 인상과 2분기 철스크랩가격 약세로 인해 마진스프레드가 견조하게 유지되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 단조부문은 2년 이상 지속적인 적자를 기록하고 있으나 이번 증설을 통해 대형단조용 전기로를 빌렛 생산 전기로와 겸용함으로써 연간 약 90억원의 고정비 축소 효과가 기대된다. 이에 따라 하반기 이후에는 대형단조부문의 적자폭이 감소할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,667 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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