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[투데이리포트]세아베스틸, "2Q13 실적은 출..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 22일 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q13 실적은 출하량 증가로 QoQ 개선되며 컨센서스 부합 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q13 특수강봉강 출하량은 51만톤(+8%QoQ, +0.0%YoY)로 4Q12 이후 가파른 개선이 지속되며 전년수준으로 회복될 전망. 자동차/기계 등 주요 전방산업이 완전히 회복되지 않았지만 성수기 효과가 존재했고, 공격적 마케팅을 통해 반제품 판매량이 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "7월 가동예정인 창녕공장(생산능력 54만톤)은 올해까지는 1교대로 월 만톤내외의 생산이 예상되나 내년부터 가동률을 점진적으로 높일 계획. 국내 특수강봉강 수입량은 2011년 91만톤, 2012년 77만톤, 1H13 43만톤으로 연간 약 80만톤 수준에 이르고 있어 수입재 대체를 통한 시장확보는 가능할 전망(수출량은 연간 약 35만톤 수준)"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 특수강봉강 출하량 추이에 민감하다. 다품종 소량생산의 특수강봉강 특성상 실적이 출하량에 민감하기 때문이다. 2010년이후 매년 1,000원 내외의 배당으로 현 주가 기준 배당수익률은 3% 내외로 높아 4Q13이후 주가 상승모멘텀이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 55,000원까지 높아졌다가 2012년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,529 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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