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[투데이리포트]세아베스틸, "2Q 영업이익 시장..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 18일 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q 영업이익 시장기대치 상회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2Q 영업이익은 507 억원으로 시장예상치(489 억원)를 소폭 상회하는 견조한 실적이 예상된다. 실적개선 요인은 성수기 진입으로 판매량이 증가한데다 4월 특수강가격 인상분이 수입재 대응노력으로 시장에 적용되지 못해 ASP가 1분기 수준에 그쳤으나 고철투입가격 하락으로 특수강/고철 마진스프레드는 톤당 2만원으로 확대된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "철강업종에서 가격전가력이 가장 높은데다 동종사의 특수강투자발표에 따른 주가의 오버행 이슈도 해소되었다는 점이 긍정적. 동종사의 특수강증설에도 불구하고 동사는 최소한 향후 3년간 창녕공장의 증설 물량이 시장에 진입하면서 국내 MS 의 60% 이상을 유지하고 수입재 대응과 수출증가로 판로 확대가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3분기 계절적 비수기와 추석연휴로 인한 영업일수 부족, 전력난에 따른 감산으로 판매감소가 예상되나 4분기에는 창녕공장(연산 54만톤)이 본격 가동되면서 연간 판매목표 200만톤과 매출액 2.2조원을 무난히 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 55,000원까지 높아졌다가 2013년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,529 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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