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[투데이리포트]세아베스틸, "희망과 우려..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 8일 세아베스틸(001430)에 대해 "희망과 우려"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. IBK증권 박병칠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강봉강 시장내 독과점적 지위와 탄소강 업체대비 수익성 우위, 생산 능력 확장에 따른 성장 및 원가 개선 효과, 글로벌 탄소강/특수강 업계대비 낮은 Valuation 지표를 고려해 ’매수’의견을 제시한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "Capa 증강은 매출 성장에 더해 단조 부문 고정비 감축, 원가 경쟁력 제고를 이끌 전망이다. 특수강 OPM 10% 가정시 14년 신설비의 40만톤 생산으로 200억원 이상의 이익 발생을 예상한다. 단조 전기로 겸용화로 100억원 이상의 고정비 축소도 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "13년 하반기 신규 압연 설비 가동을 통해 향후 13~14년 기간 8%의 매출 성장과 8% 전후의 영업이익률 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,529 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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