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[투데이리포트]세아베스틸, "2분기 판매와 가격..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 3일 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 판매와 가격 모두 호조, 이익 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "시장의 의구심이 지속되었던 자동차용도 철스크랩 서차지를 반영해 톤당 4만원의 가격 인상이 결정되었다. 제품 가격 인상에도 불구하고 동사의 특수강봉강판매 회복세는 지속중이다. 2분기 특수강봉강 판매량(반제품포함)은 월평균 17만톤 수준을 기록해 1분기대비 3만톤 이상 증가한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "소형 제품 중심의 2공장 가동의 효과는 직접적인 수익성 개선보다 저가 수입재 대응을 통한 내수 M/S 확대와 군산 단조용 전기로의 고정비 분산이라는 의미가 더 크다. 3분기는 비수기 판매 둔화 및 2분기 철스크랩 가격 약세에 따른 판가 인하 등으로 2공장 가동 효과가 제한될 전망이나 계절 수요가 회복되는 4분기 이후에는 점차 가동률을 높여가며 2014년부터 실적에 기여할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "판매량 회복과 판가 인상으로 실적 회복을 이어갈 전망이다. 영업레버리지가 높은 동사의 사업 특성상 판매량 회복은 동사 실적 전망에 있어 가장 긍정적인 부분이다. 경쟁사의 특수강 증설 이슈가 주가의 스트레스 요인으로 작용하고 있지만 경기 개선에 따른 동사의 이익 모멘텀 회복이 먼저 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 64,000원까지 높아졌다가 2012년10월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,294 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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