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[투데이리포트]세아베스틸, "향후 주가 모멘텀은..."HOLD(유지)_토러스
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| 토러스증권은 2일 세아베스틸(001430)에 대해 "향후 주가 모멘텀은 질적 성장을 동반한 TOP-LINE의 개선"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q13의 실적 개선세는 두드러질 전망이나 이는 최근 3개월간 29,000원~33,000원에서 등락을 반복하고 있는 주가에 기 반영되었다. 따라서 향후 주가 모멘텀은 출하량 개선 요인 확인에 따른 질적 성장을 동반한 탑라인 증가가 될 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "당분간 주가 움직임은 7월 이후부터 나타나는 철스크랩 가격 방향성과 같이할 가능성이 높다는 판단이다. 철스크랩 가격은 전통적으로 수요산어브이 대표지표로 쓰여왔으며, 특히 2분기 판가는 1분기에 나타난 철스크랩 가격 상승과 연관되어 있어 하반기 주가 상승을 위해서는 철스크랩 가격 상승세 확인이 필요하다는 결론이다"라고 밝혔다. 한편 "창녕공장의 하반기 가동은 1교대 수준으로만 운영될 계획이어서 연간 CAPA 54만톤 중 하반기 출하량은 8~9만톤에 그치고, 이익기여도는 2014년 상반기를 지나야 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년3월 40,000원까지 높아졌다가 2013년5월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,294 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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