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[투데이리포트]세아베스틸, "상반기보다 더 나은..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 세아베스틸(001430)에 대해 "상반기보다 더 나은 하반기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "3분기부터 가동되는 연산 54만톤 규모의 창녕 공장은 하반기 실적 증가의 요인이 될 전망이다. 신규 공장 가동을 통해 소형 압연재를 비롯한 전반적인 판매량 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "창녕 공장에서 제품 생산은 대형 단조용 전기로를 전용하여 생산된 반제품을 활용하기 때문에 대형 단조부문 적자폭 감소가 예상되어 수익성 개선 역시 기대된다. 이에 따라 동사의 하반기 영업이익은 상반기 대비 약 +5% 증가할 것으로 이익률 역시 직전 반기 대비 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 뿐만 아니라 하반기 신 공장 가동으로 인한 판매량 증가가 기대된다. 또한 내년 창녕 공장의 생산량 증가분은 동사의 독보적 시장 지위를 바탕으로 시장에서 소화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 70,000원까지 높아졌다가 2012년10월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,750 | 43,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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