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[투데이리포트]세아베스틸, "빠른 수익성 개선 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 세아베스틸(001430)에 대해 "빠른 수익성 개선 지속될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기에도 수익성 개선세가 두드러질 전망이다. 월 판매량이 3월 이후 3개월 연속 17만톤을 넘어서고, 4/1일부 단가인상효과로 평균판매단가는 상승할 것으로 예상되기 때문이다. 전반적인 수요산업 부진에도 불구하고 견고한 자동차향 수요와 북미지역 오일산업의 수출 수요 확대로 2분기 판매량은 전분기 대비 9% 늘어난 51만톤에 달할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "7월에는 창녕공장(제품생산 54만톤) 건설이 완료되어 CAPA 확대효과가 기대된다. 가동 초기에는 설비 안정화를 위해 생산규모를 크게 늘리지 않을 전망이나, 전공정인 제2 제강공장 가동률 개선과 중국산 저가재 수입대응으로 간접적인 수익성 개선효과는 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "산업 고도화에 힘입어 국내 특수강 수요가 늘어나고 있고, 자동차 생산 증가와 부품사의 globalization으로 국내외 신규 수요가 가세하고 있어 전방산업 부진에도 불구하고 국내 특수강 시장은 확대되고 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 54,000원까지 높아졌다가 2012년10월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 37,294 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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