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[투데이리포트]세아베스틸, "과잉우려에 가려진 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 세아베스틸(001430)에 대해 "과잉우려에 가려진 1Q 好실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강 공급과잉우려는 다소 과도한 측면이 있다는 판단인데 그 이유는 현대제철의 본격적인 증설물량 출회시기는 2016년 1분기로 3년 여의 시기가 필요하고, 현대차그룹향 판매물량이 연간 약 50만톤 내외로 전체의 25% 수준이나 고도의 품질력을 요구하는 자동차강재 특성상 품질수준에 도달하는데 시간이 필요한데다 동사는 국내 특수강시장 MS 를 60% 지배하고 있어 가동과 동시에 현대제철로의 Sole Vendor 교체가 쉽지 않을 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "당리서치는 현대제철의 증설에도 불구하고 현기차향 특수강 판매량이 전량 감소할 가능성은 제한적이며 일정 부분 Dual Vendor 로서 동사가 역할을 할 것으로 판단한다. 최악의 경우 현기차향 50만톤의 물량이 감소한다 하더라도 연간 약 50만톤에 달하는 수입산 대체 및 수출시장 판로개척 노력으로 판매감소 영향을 상쇄할 수도 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 판매량은 50만톤 수준으로 6.3% 증가하고 제품 ASP는 4월 인상분이 시장에 적용되면서 톤당 110만원으로 3.3만원 상승할 전망. 2Q 매출액은 5,675억원으로 QoQ 9.9% 증가하고 영업이익은 판매량 증가와 가격인상효과로 473억원으로 QoQ 50.9% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년4월 70,000원까지 높아졌다가 2013년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 37,556 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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