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[투데이리포트]세아베스틸, "중단기적으로 창녕 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 세아베스틸(001430)에 대해 "중단기적으로 창녕 2공장 신설 및 실적 개선 기대감 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 김지환, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "장기적으로 동사의 Sales mix 변화가 불가피하다. 다만 창녕2공장 신설에 의한 내수 MS확대 및 견조한 실적 회복세를 감안할 경우, 중단기적 투자 매력은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1Q13 개별 영업이익은 313억원, 영업이익률 6.1%로 기대치를 대폭 상회했는데, 판매량 호조와 일부 제품가격 인상 효과로 추산된다. 7월 비수기 전까지 현재 판매량 추세가 지속될 경우, 최근 고철가격 안정화와 4월 제품가격 추가 인상효과로 2Q13 영업이익은 456억원, 영업이익률 8.0%로 개선세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 최대의 자동차그룹의 철강계열사인 현대제철의 100만톤급 특수강사업 진출에 따라, 장기적으로 세아베스틸에 충격이 불가피하다. 단, 현대제철의 고급 특수강제품 양산은 2015년 하반기 이후 가능할 전망으로, 그 전까지 동사의 내수 시장 지위는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 65,000원까지 높아졌다가 2012년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 37,556 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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