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[투데이리포트]세아베스틸, "빠른 판매량 회복으..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 30일 세아베스틸(001430)에 대해 "빠른 판매량 회복으로 턴어라운드 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기에도 가격 인상과 판매량 회복 지속으로 실적 개선을 이어갈 전망이다. 특히, 지난 2012년 7월부터 빠르게 감소했던 수출 판매가 12월을 저점으로 회복해 정상화 국면에 접어들고 있어 2분기 특수강봉강 판매는 전분기대비 4.3% 증가한 49만톤을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "1분기 영업이익은 당사 예상치와 시장컨센서스를 각각 15%, 12% 상회한 수준으로 이는 판매량 회복에 따른 설비 가동률 상승으로 고정비 감소효과가 반영된 결과로 추정된다. 월별로는 1월 15만톤, 2월 14.5만톤, 3월 17만톤으로 2월 중순의 가격 인상 이후에도 특수강봉강 출하 회복은 지속되고 있다. 연말 재고조정에 따른 재고수요 외에도 점진적인 실수요 회복을 가늠할 수 있는 부분"라고 밝혔다. 한편 "실적 정상화에 따른 이익 개선 모멘텀이 가시화되고 있으나 가시화되지 않은 미래의 시장 지위 훼손 우려에 더 크게 반응하는 모습이다. 향후 시장 경쟁이 가중될 수 있는 우려는 인정하지만 현재 동사의 시장 지배력과 합금강 우위의 제품 믹스, 그리고 가격 경쟁력 등을 감안한다면 과도하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 64,000원까지 높아졌다가 2012년10월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 37,556 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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