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[투데이리포트]세아베스틸, "경쟁사 증설보다는 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 30일 세아베스틸(001430)에 대해 "경쟁사 증설보다는 이익 개선세를 볼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "지속적으로 제기되었던 현대제철 특수강 투자가 현실화 되었으나, 1분기 호실적에 이은 2분기도 판매 회복으로 이익 증가 예상, 경기 추가 회복 시 신규 증설 효과(7월 창녕 신공장, 연산 제품 54만톤)가 기대됨은 주가상 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "이미 3월부터 월 17만톤 이상의 특수강 판매를 기록한 것으로 관측되며, 2분기도 이러한 추세가 이어질 전망이다. 2분기 특수강 판매량(반제품 포함)은 50.9만톤으로 9.3% 증가할 것으로 보인다. 2분기는 4월 단행된 가격 인상 효과, Scrap 도입가격 하락, 단위당 고정비 감소가 이익 증가 요인"라고 밝혔다. 한편 "전일 현대차그룹 보도자료를 통해 현대제철의 특수강 투자가 공식화되었다. 투자 유형에 대해서는 구체화되지 않았으나, 특수강봉강 100만톤 투자가 유력해 보인다. 이미 언론상에 지속적으로 노출된 부분인데다, 설비 투자 완료 시기가 2015년으로 예상되는 점과 다품종 생산 시 동사의 이점 등을 고려하면 주가상 악영향은 단기에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 65,000원까지 높아졌다가 2013년2월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 37,556 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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