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[투데이리포트]세아베스틸, "경쟁업체의 증설발표..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 30일 세아베스틸(001430)에 대해 "경쟁업체의 증설발표에 가려진 양호한 실적"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2013년 1분기 영업실적은 매출액 5,165억원(QoQ +21.1%, YoY -19.8%), 영업이익 313억원(QoQ +117.4%, YoY -49.1%)으로 잠정집계되었다. 국내 특수강 수요가 자동차 생산량 회복과 수출물량 증가의 영향으로 2012년 12월을 저점으로 회복되면서 특수강 판매량은 전분기 대비 28.4% 증가한 470천톤으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사에 대한 투자의견을 시장수익률상회로 제시하는 이유는 국내 특수강 수요가 빠르게 회복되면서 2012년 4분기를 저점으로 이익증가가 예상되고, 현대제철의 특수강 생산능력 증설이 예정되어 있지만, 2015년 이후 양산이 가능하여 단기 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "엔저에도 불구하고 국내 자동차 생산량이 견조하게 유지되고 있으며, 일본 등 주요 수출지역의 자동차 생산이 회복되고 있어 특수강 판매량은 2분기 이후 다시 500천톤을 상회하면서 실적 개선 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 62,000원까지 높아졌다가 2012년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 37,941 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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