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[투데이리포트]세아베스틸, "빠른 실적 턴어라운..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 세아베스틸(001430)에 대해 "빠른 실적 턴어라운드, 과도한 저평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "1분기 판매량은 전분기 대비 26% 증가한 반면 평균판매단가는 2% 떨어져, 매출액은 5,015억원으로 18% 늘어나고, 영업이익은 115% 신장된 309억원으로 추정된다. 1분기 영업이익률은 6.2%로 전분기 대비 2.8%p 상승해, 4분기를 바닥으로 한 수익성 개선 속도가 두드러질 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "경기회복이 더뎌 제품 판매회복이 단기간에 그칠 가능성도 배제할 수 없으나, 북미지역 오일산업용과 중국향 건설중장비 등 수출수요 확대를 감안하면 국내외 견고한 자동차향 수요를 바탕으로 판매 호조세는 이어갈 전망이다. 특히, 전분기 인하했던 현대차향 제품가격도 철스크랩가격 상승으로 2분기에는 인상될 가능성이 커 보이는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전분기 대비 8% 늘어난 5,395억원, 영업이익은 534억원으로 73% 급증할 것으로 추정된다. 2분기 영업이익률은 전분기 대비 3.7%p 개선된 9.9%에 달해 수익성 회복속도가 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 83,000원까지 높아졌다가 2012년10월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,263 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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